建银海外发布研报称，首予中船防务（00317）“优于大市”评级，参考2001-2010周期，按照1.0倍市净率赐与蓄意价14港元。该行称，由于造船业的景气周期、攀升的新船造价、并收成于其技巧上风和东谈主民币600亿的蹂躏在手订单，其盈利将进入爆发期，预测中船防务2025年和2026年净利润永别为东谈主民币8亿和东谈主民币11.5亿。跟着中国陆续扩大其在新船阛阓的份额并普及其高端制造材干，中船防务也将长期受益。

建银海外指，中船防务订单鼓胀，刚性产能守旧船价远景。截止2024年底，中船防务下属的黄埔文冲和广船海外各领有约400万载重吨的在手订单，足以掩盖到2028年开工需求。中国的资本上风和东谈主民币汇率上风将有助于公司将来取得新船订单。另外，即使新坚贞单有所波动，该行预测产能刚性将使得新船价钱保管在高位。中船防务的研发插足和技巧升级使其概况拓展新的船舶阛阓如中型集装箱船，并普及订单质料和盈利材干。

该行亦指，股价回调带来契机。由于母公司重组等问题，自4Q24以来，股价回调显赫。该行以为公司基本面也曾强劲，并预测跟着其盈利改善，负面情谊将迟缓隐匿，股价将收复涨势。

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